有效的風(fēng)險(xiǎn)管理以及準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度對(duì)于現(xiàn)代金融企業(yè)越來越重要。傳統(tǒng)的在險(xiǎn)價(jià)值方法雖然能讓人迅速了解投資組合包含的風(fēng)險(xiǎn)信息，但由于不具有次可加性以及對(duì)極值不敏感等問題，很快就被預(yù)期損失取代。而ES作為當(dāng)前最為流行的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，不具有與回測(cè)相關(guān)的可導(dǎo)出性，在實(shí)際應(yīng)用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過選取一個(gè)同時(shí)具有一致性和

首先，本書追溯了治理的起源與發(fā)展脈絡(luò)，嘗試構(gòu)建一個(gè)多維度的現(xiàn)代治理體系。其次，本書在界定金融治理和金融業(yè)治理本質(zhì)的基礎(chǔ)上，明確了金融機(jī)構(gòu)治理的內(nèi)涵并繪制了我國金融機(jī)構(gòu)治理譜系圖，提出了金融機(jī)構(gòu)治理研究框架。最后，本書梳理了各類金融機(jī)構(gòu)在我國的發(fā)展?fàn)顩r及其治理相關(guān)的法律法規(guī)文件，并重點(diǎn)論述了六十余種金融機(jī)構(gòu)治理的定義。本

本書為高年級(jí)本科生和研究生提供了在金融科技方向理論的核心概念,以及支持業(yè)界實(shí)踐創(chuàng)新的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)處理方法。因?yàn)榻鹑诳萍急旧淼慕徊嫘院途C合性,本書在內(nèi)容安排上盡可能保持核心內(nèi)容遠(yuǎn)離口號(hào)式陳述和空洞概念講解!通過對(duì)本書的學(xué)習(xí),讀者能夠在大數(shù)據(jù)框架下,比較全面地理解和掌握金融科技在處理金融行業(yè)最核心、最傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)問題的

現(xiàn)在很多投資者在投資時(shí)都是“拍腦袋”做決策，或者隨波逐流，其他人投資什么項(xiàng)目，自己就跟著投資什么項(xiàng)目。事實(shí)上，這種做法是非常不明智的，也不符合當(dāng)下這個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代的要求。隨著時(shí)代不斷變革，投資者應(yīng)該學(xué)習(xí)投資的新技巧、新策略。本書作為一本專業(yè)、科學(xué)、成體系的投資指導(dǎo)手冊(cè)，能夠幫助投資者形成足夠強(qiáng)大的投資能力。本書以投資

本書旨在通過中美股市的行情復(fù)盤和對(duì)比，探尋A股所處階段及未來可能的發(fā)展路徑。由于美股市場(chǎng)的歷史要遠(yuǎn)長于A股，且中美之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段也存在較大差異，因此同一時(shí)期的A股和美股并不具備可比性。因此，本書不僅通過時(shí)間線的方式分別對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展過程進(jìn)行梳理，更是針對(duì)股票市場(chǎng)的不同方面，如流動(dòng)性情況、投資者構(gòu)成、行業(yè)構(gòu)成、交易規(guī)

本書是由國際金融市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)著名學(xué)者布魯諾·索爾尼克教授撰寫的一本最權(quán)威、最經(jīng)典的教科書，索爾尼克教授豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，使這本美國注冊(cè)財(cái)務(wù)分析師(CFA)考試的指定教材從體例安排到內(nèi)容編寫都獨(dú)具匠心。匯率把各個(gè)國家和地區(qū)聯(lián)系起來，在國際投資中占有重要地位，因此，本書前三章由匯率講起，為后續(xù)內(nèi)容的分析奠定了基

全書在內(nèi)容安排上層層推進(jìn)，多角度深入挖掘，工具技法、設(shè)計(jì)思想與哲學(xué)根源三大綱要交相輝映，而闡述過程中邏輯清晰又銜接自如，最終打通了一個(gè)從市場(chǎng)到人，從人到市場(chǎng)正負(fù)反饋的變化無窮的環(huán)流，本書最終的落腳點(diǎn)放在市場(chǎng)的不確定性本質(zhì)上。纏論正好提供了一套完整的解盤體系，這對(duì)初學(xué)者來說就成了一節(jié)節(jié)非常好的基本功訓(xùn)練課。傳統(tǒng)的技術(shù)分析

趨勢(shì)無處不在、無時(shí)不有。人應(yīng)學(xué)會(huì)與趨勢(shì)為友，尋勢(shì)、借勢(shì)、造勢(shì)、乘勢(shì)，抓住小趨勢(shì)獲得小發(fā)展，抓住大趨勢(shì)則獲得大發(fā)展。人生如此，投資亦是，做好投資，核心就是審時(shí)度勢(shì)、順勢(shì)而行、隨勢(shì)而動(dòng)、乘勢(shì)而上，勢(shì)乃成敗之關(guān)鍵！股市里最大的確定性就是永遠(yuǎn)存在不確定性！因此，投資本質(zhì)上是一種概率游戲。投資成功的關(guān)鍵不在于你看對(duì)還是看錯(cuò)，而在

新時(shí)代中國特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善與發(fā)展，需要促進(jìn)有為政府與有效市場(chǎng)的更好結(jié)合，特別需要建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制。財(cái)政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，而金融則是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血液和核心，它們共同在新時(shí)代國家治理現(xiàn)代化和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中起著重要的作用。黨的十九屆五中全會(huì)提出要建立現(xiàn)代財(cái)稅金融體制�；�于這樣的時(shí)代背景和要求，本書

貝萊德是全球最大的資產(chǎn)管理公司之一，2022年所管理的資產(chǎn)約8.6萬億美元。本書展現(xiàn)了貝萊德的成長史及其創(chuàng)始人拉里?芬克的起落沉浮，呈現(xiàn)了貝萊德崛起背后華爾街的變化，以及美國和歐洲經(jīng)濟(jì)金融事件千絲萬縷的聯(lián)系。在2008年金融危機(jī)中很多金融機(jī)構(gòu)倒閉或凋零，貝萊德卻抓住機(jī)遇迅猛擴(kuò)張。華爾街的金融人士如何實(shí)現(xiàn)階層攀登？美國資