《模型理論》系列叢書講到了數(shù)和形兩者間的重要區(qū)別，談到西方的思維更關(guān)注數(shù)，而東方的思維更關(guān)注形。作者的交易決策卻都是建立在交易行為的形態(tài)基礎(chǔ)之上——形態(tài)是市場的實質(zhì).模型理論之7這本書的主題是“九衍時空鏡轉(zhuǎn)”以“宏觀分形”的全新理論來看股市，從“分式鏡轉(zhuǎn)模型”和“衍式鏡轉(zhuǎn)模型”兩種方向講解，在宏觀的走勢中把握股市漲跌的

《天府金融指數(shù)報告（2020）》評價體系包含一個總指數(shù)、兩個分指數(shù)和八個子指數(shù)，主要評價全國35個中心城市2019年度的金融發(fā)展情況。2019年，我國堅持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加速金融市場開放，推動高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟(jì)金融運行彰顯較強的韌性。從總指數(shù)排名來看，前十名城市排名整體穩(wěn)定，北京、上海、深圳、廣州等

金融學(xué)是高等財經(jīng)類院校經(jīng)濟(jì)學(xué)科、管理學(xué)科的專業(yè)基礎(chǔ)課或?qū)�業(yè)必修課。以及其他本科專業(yè)的專業(yè)選修課，也是*****的高等院校金融類專業(yè)的核心課程之一。金融學(xué)作為一門實踐要求較高的主要學(xué)科，強調(diào)應(yīng)用性與實用性，案例教學(xué)是提高金融學(xué)課程教學(xué)效果的有效方式。本書有三大特點：一是案例內(nèi)容豐富，難易適中，能夠滿足財經(jīng)類高校本科生以及

《期貨與期權(quán)》是介紹期貨與期權(quán)基本知識與基本方法的教材，吸收了國內(nèi)外相關(guān)著作和文獻(xiàn)資料的很多先進(jìn)成果，將期貨基礎(chǔ)知識與新的研究成果相結(jié)合。《期貨與期權(quán)》共分10章，在介紹期貨市場發(fā)展過程和相關(guān)知識的前提下，重點介紹了期貨市場功能和套期保值的相關(guān)內(nèi)容，系統(tǒng)闡述了期貨投機套利交易，注重商品期貨與金融期貨相互照應(yīng)、期貨與期權(quán)

模型理論6-異級同構(gòu)模型

自2005年起，《銀行家》雜志已經(jīng)連續(xù)十五年成功開展對中國商業(yè)銀行的競爭力評價活動，獲得業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注和好評。本書收納了2019年和2020年兩年的中國商業(yè)銀行競爭力評價成果。其中2019年的中國商業(yè)銀行競爭力評價活動包括了競爭力評價總報告、全國性商業(yè)銀行財務(wù)分析、全國性商業(yè)銀行競爭力分析、城市商業(yè)銀行競爭力分析

《計算金融》分為九章。首章是緒論，對重要的概念進(jìn)行了界定，對于計算金融的歷史沿革、現(xiàn)狀進(jìn)行了介紹。第二章和第三章構(gòu)成了《計算金融》內(nèi)容中的金融計量學(xué)部分，主要聚焦于時間序列類型的數(shù)據(jù)。其中，第二章介紹了傳統(tǒng)的ARMA模型，在此基礎(chǔ)上引入GARCH模型對其做出修正；第三章則分別介紹了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、相空間重構(gòu)和小波方法，基

以資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）等為代表的定價模型構(gòu)成了傳統(tǒng)資產(chǎn)定價理論的主體，在此基礎(chǔ)上又衍生出許多分支，經(jīng)過幾十年的不斷發(fā)展和完善，已然形成一個相當(dāng)完備的理論體系，被學(xué)術(shù)界統(tǒng)稱為經(jīng)典（傳統(tǒng)）資產(chǎn)定價理論。然而，這套完備的理論框架卻在越來越多的現(xiàn)實檢驗中出現(xiàn)了問題。大量的實證研究及觀察結(jié)果都表明，股票市場中存在許多無法

江恩理論精髓 : 形態(tài)、價格和時間

施瓦格期貨分析全書 1