目 錄
第1章 會計信息化基礎 1
1.1 會計信息化實訓平臺 1
1.1.1 軟件特點 1
1.1.2 功能結構 2
1.2 教材使用說明 3
1.2.1 教材設計思路 3
1.2.2 教學安排建議 3
1.2.3 教學軟件運行環(huán)境 4
實務訓練 5
實訓1 安裝數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 5
實訓2 安裝用友U8管理軟件 6
第2章 系統(tǒng)管理 10
2.1 系統(tǒng)管理概述 10
2.1.1 系統(tǒng)管理的作用 10
2.1.2 系統(tǒng)管理的主要功能 10
2.1.3 系統(tǒng)管理操作流程 11
2.1.4 啟動系統(tǒng)管理模塊 12
2.1.5 角色、用戶及權限管理 14
2.1.6 賬套管理 17
2.1.7 賬套庫管理 20
2.1.8 使用視圖 22
2.2 原型企業(yè)背景資料 23
實務訓練 26
實訓1 增加用戶 26
實訓2 建立賬套 27
實訓3 操作員權限設置 29
實訓4 賬套管理 30
第3章 企業(yè)應用平臺 33
3.1 企業(yè)應用平臺概述 33
3.1.1 企業(yè)應用平臺的作用 33
3.1.2 基礎設置 33
3.1.3 系統(tǒng)服務 40
3.1.4 業(yè)務工作 41
實務訓練 41
實訓1 在企業(yè)應用平臺中啟用子
系統(tǒng) 41
實訓2 設置機構人員 42
實訓3 設置客商信息 43
實訓4 設置存貨信息 46
實訓5 設置財務信息 49
實訓6 設置收付結算 56
實訓7 單據(jù)設置 58
實訓8 基礎檔案批量導入 59
實訓9 系統(tǒng)服務 60
第4章 總賬管理系統(tǒng) 61
4.1 總賬管理系統(tǒng)概述 61
4.1.1 總賬管理系統(tǒng)的功能 61
4.1.2 總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)
之間的關系 61
4.1.3 總賬管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 62
4.2 總賬管理系統(tǒng)業(yè)務處理 63
4.2.1 總賬管理系統(tǒng)的初始設置 63
4.2.2 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務
處理 66
4.2.3 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務
處理 72
實務訓練 78
實訓1 總賬管理系統(tǒng)初始化
設置 78
實訓2 憑證管理 82
實訓3 出納管理 94
實訓4 期末結轉 96
實訓5 賬務管理系統(tǒng)對賬與
結賬 99
第5章 固定資產管理系統(tǒng) 101
5.1 固定資產管理系統(tǒng)概述 101
5.1.1 固定資產管理系統(tǒng)的
功能 101
5.1.2 固定資產管理系統(tǒng)與其他
系統(tǒng)之間的關系 101
5.1.3 固定資產管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)
流程 101
5.2 固定資產管理系統(tǒng)業(yè)務
處理 102
5.2.1 固定資產管理系統(tǒng)初始
設置 102
5.2.2 固定資產管理系統(tǒng)日常業(yè)
務處理 105
5.2.3 固定資產管理系統(tǒng)期末業(yè)務
處理 106
實務訓練 108
實訓1 固定資產系統(tǒng)初始化
設置 108
實訓2 固定資產增加業(yè)務 112
實訓3 固定資產變動業(yè)務 117
實訓4 計提當月折舊 119
實訓5 固定資產減少業(yè)務 119
實訓6 固定資產盤點業(yè)務 121
實訓7 債務重組業(yè)務 122
實訓8 固定資產管理系統(tǒng)對賬
與結賬 125
第6章 薪資管理系統(tǒng) 126
6.1 薪資管理系統(tǒng)概述 126
6.1.1 薪資管理系統(tǒng)的功能 126
6.1.2 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)
之間的關系 126
6.1.3 薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程 127
6.2 薪資管理系統(tǒng)業(yè)務處理 127
6.2.1 薪資管理系統(tǒng)的初始
設置 127
6.2.2 薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務
處理 130
6.2.3 薪資管理系統(tǒng)期末業(yè)務
處理 133
實務訓練 134
實訓1 薪資管理系統(tǒng)初始化
設置 134
實訓2 工資數(shù)據(jù)變動及計算 140
實訓3 工資分攤設置 142
實訓4 工資分攤相關賬務
處理 144
實訓5 繳納社保業(yè)務 144
實訓6 薪資管理系統(tǒng)結賬 146
第7章 采購與應付款管理系統(tǒng) 148
7.1 采購與應付款管理系統(tǒng)
概述 148
7.1.1 采購與應付款管理系統(tǒng)的
功能 148
7.1.2 采購與應付款管理系統(tǒng)和
其他系統(tǒng)之間的關系 148
7.1.3 采購與應付款管理系統(tǒng)數(shù)
據(jù)流程 149
7.2 采購與應付款管理系統(tǒng)業(yè)務
處理 150
7.2.1 采購與應付款管理系統(tǒng)初
始設置 150
7.2.2 采購與應付款管理系統(tǒng)日
常業(yè)務處理 153
7.2.3 采購與應付款管理系統(tǒng)期
末業(yè)務處理 163
實務訓練 163
實訓1 業(yè)務信息設置 164
實訓2 采購業(yè)務管理相關系統(tǒng)初
始化 167
實訓3 普通采購業(yè)務 174
實訓4 普通采購業(yè)務逆操作(選
做業(yè)務) 178
實訓5 采購現(xiàn)結業(yè)務 179
實訓6 采購退貨業(yè)務 182
實訓7 含現(xiàn)金折扣的采購
業(yè)務 185
實訓8 代墊運費二次分攤 189
實訓9 采購業(yè)務手工結算 190
實訓10 采購暫估業(yè)務 194
第8章 銷售與應收款管理系統(tǒng) 198
8.1 銷售與應收款管理系統(tǒng)
概述 198
8.1.1 銷售與應收款管理系統(tǒng)的
功能 198
8.1.2 銷售與應收款管理系統(tǒng)和
其他系統(tǒng)之間的關系 198
8.1.3 銷售與應收款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)
流程 198
8.2 銷售與應收款管理系統(tǒng)業(yè)務
處理 199
8.2.1 銷售與應收款管理系統(tǒng)初
始設置 199
8.2.2 銷售與應收款管理系統(tǒng)日
常業(yè)務處理 203
8.2.3 銷售與應收款管理系統(tǒng)期
末業(yè)務處理 217
實務訓練 218
實訓1 銷售與應收款管理系統(tǒng)初
始設置 218
實訓2 普通銷售業(yè)務 223
實訓3 銷售現(xiàn)結業(yè)務 226
實訓4 直運銷售業(yè)務 229
實訓5 委托代銷業(yè)務 234
實訓6 受托代銷業(yè)務(買斷
方式) 240
實訓7 受托代銷業(yè)務(收取手續(xù)
費方式) 247
實訓8 分期收款業(yè)務 253
實訓9 代墊運費業(yè)務 257
實訓10 票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務 259
實訓11 銷售退回業(yè)務 260
第9章 庫存管理與存貨核算系統(tǒng) 264
9.1 庫存管理與存貨核算系統(tǒng)
概述 264
9.1.1 庫存管理與存貨核算的
功能 264
9.1.2 庫存管理與存貨核算和其
他系統(tǒng)之間的關系 264
9.1.3 庫存管理與存貨核算系統(tǒng)
數(shù)據(jù)流程 265
9.2 庫存管理與存貨核算業(yè)務
處理 265
9.2.1 庫存管理與存貨核算的初
始設置 265
9.2.2 庫存管理與存貨核算日常業(yè)
務處理 268
9.2.3 庫存管理與存貨核算期末
業(yè)務處理 274
實務訓練 276
實訓1 庫存盤點業(yè)務 276
實訓2 計提存貨跌價準備
業(yè)務 278
實訓3 系統(tǒng)結賬 279
第10章 UFO報表管理系統(tǒng) 282
10.1 UFO報表管理系統(tǒng)概述 282
10.1.1 UFO報表管理系統(tǒng)的
功能 282
10.1.2 UFO報表管理系統(tǒng)與其他
系統(tǒng)之間的關系 282
10.1.3 UFO報表管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)
流程 282
10.2 UFO報表管理系統(tǒng)業(yè)務
處理 283
10.2.1 UFO報表管理系統(tǒng)的基本
術語 283
10.2.2 UFO報表管理系統(tǒng)的初
始設置 286
10.2.3 UFO報表管理系統(tǒng)日常
業(yè)務處理 291
實務訓練 293
實訓1 利用模板生成利潤表 293
實訓2 利用模板生成資產負
債表 295
實訓3 自定義財務指標分
析表 296
實訓4 自定義預算管理報表 301
第11章 綜合實驗 303
11.1 系統(tǒng)初始化 306
11.2 業(yè)務處理與會計核算 308
11.3 報表編制與財務分析 329