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本書從金融經(jīng)濟學、會計學、數(shù)學和運籌學中選取不同主題，通過獨立的綜述、實證分析和詳細的數(shù)學解析，構建起量化證券投資組合管理的堅實基礎。在這一過程中，本書回顧了實踐中常用的量化投資策略或因子，包括價值因子、動量因子和質(zhì)量因子以及它們的學術淵源，介紹了在回報預測模型、風險管理、投資組合構建和投資組合實施中的先進技術和應用，如*優(yōu)多因子模型、場景建模、非線性模型、因子擇時模型、投資組合周轉(zhuǎn)控制、對上市公司的蒙特卡羅估值以及*優(yōu)交易。
本書利用數(shù)學方法提出和解決相關問題，并用數(shù)值和實證舉例解釋數(shù)學概念和解決方案。本書能為希望從數(shù)學分析中獲得深入見解的從業(yè)人員提供指導和幫助。本書也能為金融學、經(jīng)濟學、量化金融專業(yè)中對量化投資感興趣或充滿好奇心、或正在尋找就業(yè)機會的學生提供參考。
Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications / by Edward E. Qian ,Ronald H. Hua ,Eric H. Sorensen / ISBN: 978-1-584-88558-0 Copyright @ 2007 by Taylor & Francis Group, LLC
Authorized English language with a Chinese (simpli.ed characters) from English language
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