第一章 商業(yè)銀行概述
第一節(jié) 商業(yè)銀行的職能與地位
第二節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理原則
第三節(jié) 商業(yè)銀行的設(shè)立及組織結(jié)構(gòu)
課程思政案例 中國(guó)金融不能走歪路、歧路、邪路
第二章 商業(yè)銀行資本管理
第一節(jié) 資本金的構(gòu)成與功能
第二節(jié) 資本充足性與《巴塞爾協(xié)議》
第三節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理策略
第四節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行的資本管理
課程思政案例 國(guó)務(wù)院決定支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金
第三章 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)
第一節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)
第三節(jié) 商業(yè)銀行借款業(yè)務(wù)
課程思政案例 金融倫理的重要性
第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理
第三節(jié) 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理
課程思政案例 英國(guó)諾森羅克銀行擠兌事件
第五章 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)
第一節(jié) 商業(yè)銀行貸款概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行貸款定價(jià)
第三節(jié) 商業(yè)銀行貸款的信用分析
第四節(jié) 商業(yè)銀行貸款管理制度
第五節(jié) 商業(yè)銀行主要貸款業(yè)務(wù)的管理要點(diǎn)
第六節(jié) 商業(yè)銀行貸款的質(zhì)量管理
課程思政案例 信貸助力抗疫支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
第六章 商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)
第一節(jié) 商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)與收益
第三節(jié) 商業(yè)銀行證券投資策略
課程思政案例 日本大和銀行損失11億美元
第七章 商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)
第一節(jié) 表外業(yè)務(wù)概述
第二節(jié) 中介服務(wù)類(lèi)表外業(yè)務(wù)
第三節(jié) 代理投融資服務(wù)類(lèi)表外業(yè)務(wù)
第四節(jié) 擔(dān)保承諾類(lèi)表外業(yè)務(wù)
課程思政案例 中國(guó)銀行原油寶事件
第八章 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)
第一節(jié) 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)
第二節(jié) 外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)
第三節(jié) 國(guó)際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)
第四節(jié) 離岸金融業(yè)務(wù)
第五節(jié) 國(guó)際信貸業(yè)務(wù)
課程思政案例 巴林銀行倒閉案
第九章 商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略
第三節(jié) 商業(yè)銀行的產(chǎn)品定價(jià)營(yíng)銷(xiāo)策略
第四節(jié) 商業(yè)銀行的分銷(xiāo)策略
第五節(jié) 商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略
課程思政案例 中信銀行借力Greenplum玩轉(zhuǎn)信用卡大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)
第十章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論及其發(fā)展
第二節(jié) 商業(yè)銀行利率敏感性缺口管理
第三節(jié) 商業(yè)銀行持續(xù)期缺口管理
第四節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐
課程思政案例 奎克國(guó)民銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理
第十一章 商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)
第一節(jié) 商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)概述
第二節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表
第三節(jié) 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)分析方法
第四節(jié) 商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)修正——RAROC方法
課程思政案例 中國(guó)商業(yè)銀行在世界銀行排名中屢獲佳績(jī)
第十二章 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
課程思政案例 邯鄲農(nóng)行金庫(kù)被盜案
第十三章 商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)銀行
第二節(jié) 智慧銀行
第三節(jié) 開(kāi)放銀行
第四節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)銀行
課程思政案例 總理見(jiàn)證首家互聯(lián)網(wǎng)銀行第一筆貸款
參考文獻(xiàn)