前言
在實戰(zhàn)交易過程中，可T 0的運用非常廣，比如手上持有一定標的，通過情緒及板塊熱點吻合情緒做一些正T(先買后賣)來降低手.上標的的成本，或是通過兩融資金當天借當天還來免利息成本提高資金使用率提高賬戶的收益曲線，實現(xiàn)快速超車的技巧，當然這是一個假設的正收益，如果沒有經(jīng)過長期訓練，經(jīng)常容易T飛或是將成本無形抬高的反向操作案例比比皆是，所以想在這個市場獲得一些超額收益，就需要經(jīng)過一定的訓練才能達到預期的正向效果，在目前A股市場T 0機制的只有可轉債，所以熟悉運用可轉債可以較有利的實現(xiàn)有些T 0的肌肉記憶，另外我們A有漲停機制，如果某些含有可轉債的主板中的個股受到10%機制漲停情況下沒有辦法繼續(xù)買入的機會，所以不少標的會在可轉債中延續(xù)相關的擇時卡位機會，無形中在訓練肌肉記憶過程中給了我們更多的一些可選范疇，且這種機會具備一定的勝率比、盈虧比優(yōu)勢，未來市場會越來越成熟，無論在漲停幅限制、或是正股放開T 0也不是沒可能，另個從近些年游資的活躍我們不難發(fā)現(xiàn)A股的交易越趨與短、平、快，很多游資都是從短線慢慢做起來的，有時一個板給的機會時間非常短，能不能上，怎么上，需要豐富的短線經(jīng)驗，可轉債的T 0機制無形是一個很好的肌肉記憶形成的市場，讓交易變的更客觀、更量化，杜絕了我們?nèi)诵越灰走^程中較為主觀的行為意識，在超短T 0的運用過程中我們強調(diào)順勢而為、強勢持有、借勢地力、統(tǒng)一套路、規(guī)范動作、肌肉記憶，所以掌握、熟練運用可轉債更有利于我們長期在市場的穩(wěn)定發(fā)展!
王凱元
私募公司基金經(jīng)理，舍得戰(zhàn)法創(chuàng)始人
暨大外聘導師，和訊財經(jīng)講師
快手：游資元哥、財經(jīng)元哥主播
抖音：有元主播
穩(wěn)定盈利10年，人送外號股指小王子
2004年涉足金融交易
2007年實現(xiàn)第一桶金
2008年成立執(zhí)行力交易工作室
2013年從事大客戶維護
2015年8月2019年9月： 任某期貨公司廣州分公司負責人
2019年9月創(chuàng)辦博云資本教育，獨創(chuàng)交易體系舍得戰(zhàn)法
期貨策略：強勢法、單邊法、震蕩法、套利法
股票策略：狙擊強勢股、主觀TO、元板、2進3打板策略
2020年成立私募基金公司
第一章 可轉債及其運行機制
11可轉債的定義 001
12可轉債的特性 002
121可轉債的低利息收入002
122 轉股、看漲期權003
123 強制贖回005
124 回售013
13 可轉債的有關概念015
131轉股價015
132下修轉股價018
133回售套利028
134 強贖是第一目標也是最后目標 030
14一眼看懂可轉債 031
141看盤軟件中的可轉債 031
142 試看一只可轉債034
143 數(shù)學期望值036
第二章 可轉債投資
21有保底的可轉債也會虧損 041
22可轉債投資收益計算 046
221可轉債幾種收益情況046
222公司違約的資金永久性損失048
223做好回售和正常贖回的計算 051
224有違約風險時的回售打算053
225觸發(fā)強贖條件的計算055
23交易的逆向思維塔勒布的期權與巴菲特的可轉換優(yōu)先股 057
24買進套利策略 061
25可轉債賣出 063
251可轉債總體收益 063
252傻瓜式賣出方法074
253回撤式賣出076
第三章對可轉債交易的思考
31你為什么不能穩(wěn)定盈利079
311 高位低位是相對的079
312確定的交易系統(tǒng) 081
313 交易三要素083
32明明白白地交易以長春高新為例084
321從基本面角度看待長春高新 085
322用折現(xiàn)法為長春高新估值088
323從技術角度看待長春高新089
324尋找可復制的方法滾雪球091
33用擇時的方式交易可轉債092
第四章 早盤正股漲停開倉
41尋找當日最強095
411昨日連板指數(shù) 095
412乘勢就要尋找最強 098
42早盤正股漲停開倉法100
421大盤、正股、可轉債三重濾網(wǎng)100
422案例分析 100
423強中選優(yōu) 104
第五章 乘勢是交易的最高智慧
51尋找趨勢121
511上漲階段陽線最多121
512趨勢的基本定義 122
513 峰谷序列 128
514 2022年初的下跌解構 131
52化繁為簡141
521同級別合并142
522波浪理論的一種應用化簡為繁 144
523 一團亂麻的調(diào)整不要參與146
53 結合均線系統(tǒng)判斷趨勢150
第六章 日線轉折與情緒共振時交易
61回調(diào)結束的判斷153
611順大逆小153
612不要預測 154
62 5日與10日均線黏合后發(fā)散及案例分析156
621 5日與10日均線黏合后發(fā)散 156
622案例分析156
63 情緒共振165
631 鵬輝能源與鵬輝轉債 166
632泉峰汽車與泉峰轉債167
633 嘉元科技與嘉元轉債的四次信號 172
64正股與可轉債走勢不吻合 179
65信息差與情緒共振182
651發(fā)現(xiàn)端倪 182
652天時地利人和 192
第七章 SOS JOC預示的交易機會
71 威科夫的方法195
711 威科夫方法概述195
712 威科夫市場循環(huán)法196
713 尋找威科夫方法的SOS和JOC 197
72梅開二度 200
721梅開二度方法概述 200
722 案例分析 201
73 早盤、尾盤異動 217
74 超跌反彈 234
741 2022 年4月26日前暴跌下的預判 234
742 案例分析：藍曉轉債和明泰轉債 236
75 節(jié)日效應239
附錄：元哥63心得 247
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